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| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 法巴永續高評等企業債券C(美元) |
172.9100 |
2024/05/16 |
0.05 |
6.14 |
0.25 |
0.90 |
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 法巴永續高評等企業債券C(美元) |
0.63 |
1.83 |
1.58 |
-0.07 |
1.41 |
5.22 |
6.71 |
6.34 |
4.62 |
N/A |
N/A |
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(05/16) |
1.83 |
1.41 |
5.22 |
6.34 |
4.62 |
N/A |
N/A |
| 定期定額報酬率(05/16) |
1.83 |
1.35 |
1.79 |
4.11 |
5.68 |
N/A |
N/A |
基準指數 - Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
| 基金 |
-1.62 |
1.34 |
-1.17 |
-0.03 |
3.66 |
4.34 |
-0.73 |
-1.79 |
-0.42 |
0.7 |
0.28 |
-0.72 |
| 基準指數 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
-0.59 |
0.26 |
-0.66 |
-1.24 |
| 差額 |
0.75 |
0.46 |
0.19 |
0.2 |
-0.02 |
0.01 |
0.7 |
0.55 |
0.17 |
0.44 |
0.94 |
0.52 |
